El tesorero utiliza el análisis de la liquidez actual y de la situación de riesgo para poder tomar decisiones respecto a las inversiones futuras de la empresa y a la reunión de fondos. Adicionalmente en esta decisión se considerarán las condiciones del mercado financiero. A continuación, las operaciones financieras derivadas de esta decisión se introducirán en la Gestión de tesorería.
Los objetivos de la Gestión de tesorería son los siguientes:
- soportar la gestión de operaciones y posiciones financieras desde la etapa del Trading, pasando por el back office, hasta el traslado a la Gestión financiera.
- proporcionar una gestión de informes libre con tal de analizar las operaciones y posiciones financieras.
Datos maestros
En el área Datos maestros de las Funciones básicas, pueden tratarse las entradas para Bancos general, Bancos propios, Autorización de agente e Interlocutor comercial.
Los datos maestros bancarios se almacenan de forma centralizada en el directorio bancario del Sistema R/3 de SAP. En caso necesario, es posible acceder a estos datos desde la aplicación, por ejemplo, si se desea introducir datos bancarios para un interlocutor comercial.
En este área también se definen los datos bancarios propios como bancos propios.
Con la función Autorización de agente, pueden definirse con exactitud las operaciones para las que está autorizado el agente de bolsa.
En Tesorería SAP, siempre se procesan operaciones relacionadas con el interlocutor comercial con el que se llevó a cabo la operación. Cuando se introduce una operación, el Sistema R/3 de SAP verifica si el interlocutor existe con la función correspondiente.
